有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

平成31年 3月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	297,100,214	1.0385	308,567,999	1.0502	312,014,644	95.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.04
合計	95.04

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成31年 3月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)	86,463,801	1.0461	90,451,814	1.0674	92,291,461	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

a.上位30銘柄

平成31年 3月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	202,865.88	1,473.32	298,888,127	1,536	311,601,991	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.0544	403,000	1.054	402,846	0.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.12
投資証券	99.87
合計	100.00

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成31年 3月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	58,896.14	1,462.48	86,135,007	1,562	91,995,770	99.68
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.0543	293,000	1.054	292,916	0.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.31
投資証券	99.68
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成31年3月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・ サービス	90,383	1,773.42 米ドル	17,725,340,091	3.81
2	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	650,511	165.55 米ドル	11,909,130,442	2.56
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	815,299	116.93 米ドル	10,542,390,081	2.27
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	10,882,700	242.00 台湾ドル	9,443,213,185	2.03
5	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	331,897	234.86 米ドル	8,620,026,594	1.85
6	BROADCOM INC	米国	情報技術	252,251	299.07 米ドル	8,342,610,536	1.80
7	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	634,839	100.71 米ドル	7,070,211,688	1.52
8	VISA INC CL A	米国	情報技術	392,877	154.67 米ドル	6,719,839,692	1.45
9	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	165,709	354.61 米ドル	6,498,203,344	1.40
10	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	103,145	562.89 米ドル	6,420,486,480	1.38
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	33,800	76.40 香港ドル	6,388,626,672	1.37
12	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	46,000	1,168.49 米ドル	5,944,003,466	1.28
13	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・ サービス	234,396	3,303.99 南アフリカ・ランド	5,861,853,045	1.26
14	CME GROUP INC CL A	米国	金融	318,993	162.76 米ドル	5,741,495,866	1.24
15	NESTLE SA	スイス	生活必需品	534,146	95.20 スイス・フラン	5,645,058,045	1.21
16	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・ サービス	354,734	116.26 ユーロ	5,117,764,127	1.10
17	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国	ヘルスケア	1,181,531	37.92 米ドル	4,954,612,246	1.07
18	TESLA INC	米国	一般消費財・ サービス	159,924	278.62 米ドル	4,927,449,181	1.06
19	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・ サービス	503,173	84.04 米ドル	4,676,270,177	1.01
20	SAFRAN SA	フランス	資本財・ サービス	297,906	118.65 ユーロ	4,386,257,502	0.94
21	PERNOD RICARD SA	フランス	生活必需品	213,004	160.00 ユーロ	4,229,167,371	0.91
22	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	203,922	163.36 ユーロ	4,133,871,169	0.89
23	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	924,667	44,850.00 韓国ウォン	4,034,046,148	0.87
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	30,927	1,172.27 米ドル	4,009,236,427	0.86
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	131,648	270.30 米ドル	3,935,106,890	0.85
26	SERVICENOW INC	米国	情報技術	144,794	243.33 米ドル	3,896,210,786	0.84
27	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	560,530	47.06 英ポンド	3,808,527,870	0.82
28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	93,718	324.10 ユーロ	3,769,199,928	0.81
29	ENBRIDGE INC	カナダ	エネルギー	905,762	49.25 カナダ・ドル	3,670,296,321	0.79
30	ソフトバンクグループ	日本	コミュニケーション・サービス	333,159	10,545.00 日本円	3,513,161,655	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成31年1月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.208	100,208,000	5.39
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.503	99,503,000	5.35
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.213	100,213,000	5.39
日本	第3回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2018)	0.804	2023/10/12	社債券	100,000	98.616	98,616,000	5.30
日本	第488回中部電力	1.562	2019/2/25	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.38
日本	第521回関西電力	0.18	2023/9/20	社債券	100,000	99.863	99,863,000	5.37
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.151	100,151,000	5.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.277	100,277,000	5.39
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.148	100,148,000	5.38
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.968	99,968,000	5.37
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.834	102,834,000	5.53
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	102.197	102,197,000	5.49
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.859	102,859,000	5.53
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.898	99,898,000	5.37
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.826	99,826,000	5.37
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	100.026	100,026,000	5.38
日本	第33回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.297	2020/6/4	社債券	100,000	100.321	100,321,000	5.39
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成31年1月23日)現在の情報です。