有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2020年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	3,962,438,497	1.1952	4,736,107,802	0.9704	3,845,150,317	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2020年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)	696,447,946	1.2693	884,015,381	0.9983	695,263,984	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

a.上位30銘柄

2020年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	2,736,434.563	1,554.99	4,255,133,266	1,405	3,844,690,561	99.98
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.0556	403,457	1.0496	401,164	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.98
合計	100.00

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2020年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	480,935.707	1,651.15	794,101,566	1,445	694,952,096	99.95
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.0556	293,360	1.0496	291,693	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.95
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年3月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	109,658	1,963.95 米ドル	23,210,728,906	4.01
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	1,126,393	160.23 米ドル	19,451,442,203	3.36
3	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	952,715	165.95 米ドル	17,039,556,672	2.94
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	13,909,700	267.50 台湾ドル	13,270,920,590	2.29
5	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	228,228	502.13 米ドル	12,351,028,541	2.13
6	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	410,690	253.25 米ドル	11,209,380,560	1.94
7	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	235,937	370.96 米ドル	9,432,811,751	1.63
8	VISA INC CL A	米国	情報技術	467,374	165.57 米ドル	8,339,965,023	1.44
9	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	818,595	93.50 米ドル	8,248,951,118	1.42
10	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	151,504	504.22 米ドル	8,233,077,410	1.42
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	8,067,476	68.15 香港ドル	7,673,224,753	1.32
12	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	262,005	244.75 ユーロ	7,637,857,326	1.32
13	NESTLE SA	スイス	生活必需品	659,330	99.80 スイス・フラン	7,400,696,287	1.28
14	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	701,506	73.22 英ポンド	6,872,399,256	1.19
15	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	51,838	1,146.82 米ドル	6,407,100,365	1.11
16	BROADCOM INC	米国	情報技術	244,048	240.11 米ドル	6,315,438,818	1.09
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	251,983	231.92 米ドル	6,298,359,938	1.09
18	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	650,555	85.38 米ドル	5,986,296,190	1.03
19	CME GROUP INC CL A	米国	金融	315,426	173.99 米ドル	5,914,796,514	1.02
20	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	587,099	71.03 英ポンド	5,579,566,050	0.96
21	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国	ヘルスケア	1,619,282	31.64 米ドル	5,521,753,239	0.95
22	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	515,781	97.03 米ドル	5,393,732,485	0.93
23	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	173,575	284.96 米ドル	5,330,759,721	0.92
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	42,786	1,146.31 米ドル	5,285,934,769	0.91
25	SERVICENOW INC	米国	情報技術	166,494	286.39 米ドル	5,138,950,901	0.89
26	MOODYS CORP	米国	金融	204,031	222.22 米ドル	4,886,493,585	0.84
27	ADOBE INC	米国	情報技術	140,290	318.39 米ドル	4,813,978,715	0.83
28	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国	ヘルスケア	94,361	473.00 米ドル	4,810,294,955	0.83
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	113,885	350.00 ユーロ	4,747,596,842	0.82
30	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	147,141	291.12 米ドル	4,616,616,266	0.80
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第29回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000	5.47
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000	5.48
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 円貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000	5.46
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000	5.54
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000	5.47
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000	5.47
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000	5.47
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000	5.47
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000	5.56
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000	5.55
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000	5.65
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000	5.46
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.47
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000	5.48
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000	5.47
日本	第2回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000	5.46
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000	5.49
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。