有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2021年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	5,575,577,795	1.6367	9,125,802,775	1.6447	9,170,152,799	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)	1,121,714,077	1.6770	1,881,137,918	1.6304	1,828,842,631	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

a.上位30銘柄

2021年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	3,871,792.414	2,000.21	7,744,402,751	2,365	9,156,789,059	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.0523	402,196	1.0533	402,578	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	778,967.99	2,046.56	1,594,208,370	2,344	1,825,900,968	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.0523	292,443	1.0533	292,721	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年3月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	1,186,220	635.62 米ドル	83,190,952,231	5.90
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	18,763,700	597.00 台湾ドル	43,361,861,707	3.08
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	1,574,125	231.85 米ドル	40,267,958,833	2.86
4	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	1,212,569	288.00 米ドル	38,531,174,577	2.73
5	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	113,705	3,055.29 米ドル	38,330,572,026	2.72
6	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	1,389,885	154.48 米ドル	23,689,965,489	1.68
7	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	841,278	236.54 米ドル	21,956,212,419	1.56
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	318,515	516.30 ユーロ	21,265,369,149	1.51
9	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	473,212	358.20 米ドル	18,702,283,244	1.33
10	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	320,149	513.39 米ドル	18,134,803,496	1.29
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	33,800	96.05 香港ドル	17,506,036,942	1.24
12	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・サービス	316,731	3,540.50 南アフリカ・ランド	16,592,491,620	1.18
13	BROADCOM INC	米国	情報技術	327,703	456.16 米ドル	16,493,427,528	1.17
14	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	69,751	2,055.54 米ドル	15,819,387,710	1.12
15	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	62,505	2,046.47 米ドル	14,113,458,202	1.00
16	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	1,636,496	82,200.00 韓国ウォン	13,093,609,476	0.93
17	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	161,755	726.49 米ドル	12,965,839,880	0.92
18	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,016,727	105.94 スイス・フラン	12,612,129,854	0.89
19	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,085,478	72.89 英ポンド	11,981,594,804	0.85
20	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	73	2,334.89 米ドル	11,664,007,111	0.83
21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	153,096	573.50 ユーロ	11,353,719,945	0.81
22	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	766,786	132.95 米ドル	11,248,013,164	0.80
23	PROSUS NV	オランダ	一般消費財・サービス	916,081	94.94 ユーロ	11,246,671,614	0.80
24	ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ	情報技術	167,193	601.29 米ドル	11,092,140,732	0.79
25	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	5,766,780	17.02 米ドル	10,829,445,966	0.77
26	SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	カナダ	情報技術	93,401	1,048.68 カナダ・ドル	10,807,066,175	0.77
27	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	1,003,931	69.14 英ポンド	10,511,359,568	0.75
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	199,529	451.47 米ドル	9,939,126,594	0.71
29	ADOBE INC	米国	情報技術	190,800	465.46 米ドル	9,798,825,752	0.70
30	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	米国	資本財・サービス	400,742	218.09 米ドル	9,643,038,776	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第958回国庫短期債券	0	2021/3/22	国債証券	60,000	100.0158	60,009,480	3.33
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.031	100,031,000	5.55
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.765	99,765,000	5.54
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.113	100,113,000	5.56
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.336	100,336,000	5.57
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.945	99,945,000	5.55
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.871	99,871,000	5.54
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.015	100,015,000	5.55
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.802	99,802,000	5.54
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	101.542	101,542,000	5.64
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.838	99,838,000	5.54
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.024	100,024,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.991	99,991,000	5.55
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.055	100,055,000	5.55
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.955	99,955,000	5.55
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.928	99,928,000	5.55
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年1月22日)現在の情報です。