有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2026年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	123,841,261,633	3.6471	451,665,262,287	3.3987	420,899,295,912	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2026年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)	6,385,658,502	2.3152	14,784,076,564	2.1124	13,489,065,019	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

a.上位30銘柄

2026年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	91,243,264.235	4,464.33	407,340,270,378	4,606	420,266,475,066	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.0457	399,673	1.0464	399,941	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.84

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2026年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	4,721,928.518	2,981.3	14,077,485,490	2,852	13,466,940,133	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.0457	290,609	1.0464	290,803	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.83
合計	99.84

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2026年3月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	9,436,000	1764.6582 台湾ドル	82,979,886,710	4.15
2	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	827,702	536.38 米ドル	70,900,858,962	3.55
3	NVIDIA CORP	米国	情報技術	2,220,086	165.17 米ドル	58,560,649,258	2.93
4	BROADCOM INC	米国	情報技術	1,241,890	293.41 米ドル	58,191,956,301	2.91
5	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	910,269	358.96 米ドル	52,182,000,590	2.61
6	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	891,907	355.28 米ドル	50,605,212,018	2.53
7	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,179,524	147.0007 英ポンド	36,509,959,744	1.83
8	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	208,394	886.63 米ドル	29,507,509,044	1.48
9	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	641,101	273.14 米ドル	27,965,119,244	1.40
10	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	870,656	200.95 米ドル	27,940,844,215	1.40
11	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	598,674	273.5 米ドル	26,148,853,038	1.31
12	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	1,644,451	80.2851 ユーロ	24,161,633,912	1.21
13	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	米国	一般消費財・サービス	568,800	261.37 米ドル	23,742,160,783	1.19
14	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	1,215,265	111.77 米ドル	21,692,077,997	1.09
15	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	818,726	164.83 米ドル	21,551,611,871	1.08
16	UNICREDIT SPA	イタリア	金融	1,876,271	59.2565 ユーロ	20,347,082,625	1.02
17	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	100,662	1094.9664 ユーロ	20,171,441,101	1.01
18	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	284,627	443.16 米ドル	20,143,807,621	1.01
19	NORTHROP GRUMMAN CORP	米国	資本財・サービス	176,758	671.59 米ドル	18,957,812,164	0.95
20	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	情報技術	954,409	174982.8627 韓国ウォン	17,595,733,778	0.88
21	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	472,981	1517.5352 デンマーク・クローネ	17,579,094,151	0.88
22	VISA INC CL A	米国	金融	353,576	299.54米ドル	16,913,851,760	0.85
23	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	105,267	996.58 米ドル	16,753,645,802	0.84
24	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	546,964	158.4661 ユーロ	15,862,280,911	0.79
25	BAE SYSTEMS PLC	英国	資本財・サービス	3,518,725	21.3394 英ポンド	15,810,739,066	0.79
26	AIA GROUP LTD	香港	金融	8,956,800	84.9638 香港ドル	15,507,496,056	0.78
27	NESTLE SA	スイス	生活必需品	982,385	78.0186 スイス・フラン	15,304,907,353	0.77
28	BANK OF AMERICA CORP	米国	金融	2,024,156	47.23 米ドル	15,267,461,794	0.76
29	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	328,342	273.25 米ドル	14,328,196,405	0.72
30	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	195,757	452.775 米ドル	14,154,829,946	0.71
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2026年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	99.175	99,175,000	1.17
日本	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	98.803	197,606,000	2.32
日本	第47回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2025)	1.547	2028/10/13	社債	100,000	99.286	99,286,000	1.17
日本	第1回新韓銀行(2025)(トランジションボンド)	1.322	2027/11/12	社債	100,000	99.539	99,539,000	1.17
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.335	99,335,000	1.17
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	98.705	197,410,000	2.32
日本	第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.890	2029/12/11	社債	100,000	99.315	99,315,000	1.17
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.727	199,454,000	2.34
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.493	198,986,000	2.34
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.238	99,238,000	1.17
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	98.909	296,727,000	3.49
日本	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2025)	1.639	2029/9/11	社債	100,000	99.115	99,115,000	1.16
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	99.68	199,360,000	2.34
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	98.785	197,570,000	2.32
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	98.777	98,777,000	1.16
日本	第27回ルノー円貨社債(2025)	2.170	2028/11/14	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	98.887	98,887,000	1.16
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	97.91	293,730,000	3.45
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	96.914	96,914,000	1.14
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.647	99647000	1.17
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	300,000	97.397	292191000	3.43
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	100,000	99.488	99488000	1.17
日本	第33回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.283	2027/12/2	社債	100,000	99.631	99631000	1.17
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.419	295257000	3.47
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.788	98788000	1.16
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.164	194,328,000	2.28
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.11	291,330,000	3.42
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.125	97,125,000	1.14
日本	第93回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	1.304	2028/9/20	社債	100,000	99.109	99,109,000	1.16
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.122	99,122,000	1.17
日本	第44回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.570	2028/9/15	社債	100,000	98.922	98,922,000	1.16
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.59	98,590,000	1.16
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	300,000	99.535	298,605,000	3.51
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	99.473	99,473,000	1.17
日本	第26回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.563	2028/10/6	社債	100,000	99.265	99,265,000	1.17
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.259	97,259,000	1.14
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.357	99,357,000	1.17
日本	第89回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.532	2028/11/27	社債	100,000	99.253	99,253,000	1.17
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.816	98,816,000	1.16
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.459	295,377,000	3.47
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	100,000	97.194	97,194,000	1.14
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	300,000	98.198	294,594,000	3.46
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.41	99,410,000	1.17
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.047	99,047,000	1.16
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.369	99,369,000	1.17
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第7回三菱地所利払繰延・条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	0.000	2086/2/3	社債	100,000	100	100,000,000	1.18
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	97.685	293,055,000	3.44
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	97.537	97,537,000	1.15
日本	第30回商船三井(社債間限定同順位特約付)	1.454	2028/9/4	社債	200,000	99.163	198,326,000	2.33
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.593	199,186,000	2.34
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.044	198,088,000	2.33
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	200,000	99.533	199,066,000	2.34
日本	第52回光通信	1.654	2028/10/23	社債	100,000	99.102	99,102,000	1.16
日本	第8回JERA	0.420	2027/5/25	社債	100,000	98.707	98,707,000	1.16
日本	第30回JERA	1.125	2028/4/25	社債	100,000	98.761	98,761,000	1.16
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。