有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	25,879,477,833	1.7671	45,733,323,361	1.9404	50,216,538,787	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)	2,127,781,380	1.6880	3,591,899,162	1.7777	3,782,556,959	91.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.98
合計	91.98

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

a.上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	18,141,208.111	2,659.72	48,250,569,407	2,764	50,142,299,218	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.054	402,846	1.0518	402,005	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2022年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	1,492,179.738	2,585.27	3,857,700,309	2,531	3,776,706,916	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.054	292,916	1.0518	292,304	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年3月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	1,307,590	1,093.99 米ドル	174,269,491,043	8.52
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	2,196,588	313.86 米ドル	83,988,726,687	4.11
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	22,920,700	600.00 台湾ドル	58,688,778,734	2.87
4	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	1,591,360	227.85 米ドル	44,172,694,381	2.16
5	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	105,978	3,326.02 米ドル	42,941,478,736	2.10
6	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	87,492	2,852.89 米ドル	30,408,135,445	1.49
7	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	86,441	2,838.77 米ドル	29,894,163,773	1.46
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	345,811	622.20 ユーロ	29,233,274,413	1.43
9	BROADCOM INC	米国	情報技術	315,934	631.09 米ドル	24,289,808,155	1.19
10	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	1,368,046	101.60 英ポンド	22,239,644,516	1.09
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	16,144,076	82.50 香港ドル	20,730,161,214	1.01
12	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	544,487	304.44 米ドル	20,194,153,284	0.99
13	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	1,169,775	140.54 米ドル	20,028,051,746	0.98
14	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,251,231	120.58 スイス・フラン	19,905,946,927	0.97
15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	216,738	660.50 ユーロ	19,449,862,536	0.95
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	250,953	595.15 米ドル	18,195,133,641	0.89
17	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	7,416,797	20.03 米ドル	18,098,132,429	0.89
18	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	3,068,489	47.57 米ドル	17,782,554,247	0.87
19	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	347,969	381.47 米ドル	16,171,018,147	0.79
20	CME GROUP INC CL A	米国	金融	521,707	241.80 米ドル	15,368,071,785	0.75
21	NIKE INC CL B	米国	一般消費財・サービス	892,127	138.54 米ドル	15,056,994,326	0.74
22	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	212,922	576.47 米ドル	14,953,183,681	0.73
23	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	636,260	191.32 米ドル	14,829,667,489	0.73
24	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク	ヘルスケア	1,051,634	755.70 デンマーク・クローネ	14,516,124,103	0.71
25	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	3,370,395	2,672.95 インド・ルピー	14,451,365,006	0.71
26	ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ	情報技術	165,597	684.56 米ドル	13,810,213,854	0.68
27	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	1,961,080	69,900.00 韓国ウォン	13,806,547,156	0.68
28	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国	ヘルスケア	161,464	692.38 米ドル	13,619,358,179	0.67
29	ADOBE INC	米国	情報技術	240,296	460.06 米ドル	13,467,824,136	0.66
30	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	548,268	1,325.00 デンマーク・クローネ	13,269,220,427	0.65
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年1月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000	5.82
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.856	99,856,000	5.82
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	99.921	99,921,000	5.83
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.169	100,169,000	5.84
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.121	100,121,000	5.84
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000	5.82
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000	5.81
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.927	99,927,000	5.83
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000	5.83
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.926	99,926,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.021	100,021,000	5.83
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.794	99,794,000	5.82
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.022	100,022,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.166	100,166,000	5.84
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.84	99,840,000	5.82
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。