有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

a.上位30銘柄

2023年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)	44,420,466,731	1.8820	83,603,485,090	1.8725	83,177,323,953	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)	4,249,966,342	1.5629	6,642,641,041	1.5558	6,612,097,634	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

a.上位30銘柄

2023年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCd)	31,535,488.42	2,666.95	84,103,838,910	2,634	83,064,476,498	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	382,207	1.0521	402,119	1.0478	400,476	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)	3,018,716.061	2,213.51	6,681,980,110	2,187	6,601,932,025	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	277,909	1.0521	292,388	1.0478	291,193	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2023年3月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	Microsoft	米国	情報技術	2,102,932	284.05 米ドル	79,227,903,692	4.21
2	Novo Nordisk	デンマーク	ヘルスケア	2,377,458	1,079.60 デンマーク・クローネ	49,851,331,018	2.65
3	TSMC	台湾	情報技術	19,048,700	535.00 台湾ドル	44,381,747,886	2.36
4	Tesla Inc	米国	一般消費財・サービス	1,434,509	195.28 米ドル	37,155,164,245	1.98
5	Meta Platforms	米国	コミュニケーション・サービス	1,298,012	207.84 米ドル	35,782,113,006	1.90
6	Broadcom	米国	情報技術	345,559	633.75 米ドル	29,046,801,885	1.54
7	ASML	オランダ	情報技術	307,352	623.70 ユーロ	27,732,891,600	1.47
8	AstraZeneca	英国	ヘルスケア	1,437,423	111.66 英ポンド	26,377,230,127	1.40
9	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	フランス	一般消費財・サービス	214,118	827.00 ユーロ	25,617,813,184	1.36
10	AIA Group	香港	金融	17,920,876	83.00 香港ドル	25,132,408,546	1.34
11	Nestle	スイス	生活必需品	1,556,966	110.74 スイス・フラン	25,019,108,859	1.33
12	Eli Lilly	米国	ヘルスケア	511,398	340.69 米ドル	23,108,755,267	1.23
13	DSV	デンマーク	資本財・サービス	712,046	1,367.00 デンマーク・クローネ	18,905,039,741	1.01
14	Thermo Fisher Scientific	米国	ヘルスケア	239,450	562.97 米ドル	17,879,617,989	0.95
15	Booking Holdings Inc	米国	一般消費財・サービス	49,412	2,609.76 米ドル	17,103,742,316	0.91
16	Netflix	米国	コミュニケーション・サービス	379,521	338.43 米ドル	17,035,810,768	0.91
17	Caterpillar	米国	資本財・サービス	544,814	224.54 米ドル	16,225,575,854	0.86
18	Regeneron Pharmaceuticals	米国	ヘルスケア	149,554	811.50 米ドル	16,096,990,922	0.86
19	Seagen	米国	ヘルスケア	592,159	203.08 米ドル	15,950,108,101	0.85
20	JPMorgan Chase	米国	金融	886,587	128.75 米ドル	15,140,030,093	0.81
21	Carrier Global	米国	資本財・サービス	2,465,308	45.09 米ドル	14,743,804,447	0.78
22	Zoetis	米国	ヘルスケア	674,226	164.15 米ドル	14,679,272,238	0.78
23	Airbus	フランス	資本財・サービス	803,320	122.24 ユーロ	14,206,440,848	0.76
24	ASML	オランダ	情報技術	154,871	676.68 米ドル	13,899,897,092	0.74
25	Vertex Pharmaceuticals	米国	ヘルスケア	331,720	312.16 米ドル	13,734,316,476	0.73
26	Philip Morris International	米国	生活必需品	1,051,296	96.62 米ドル	13,472,561,876	0.72
27	Alphabet	米国	コミュニケーション・サービス	965,743	101.32 米ドル	12,978,212,827	0.69
28	Safran	フランス	資本財・サービス	636,755	136.96 ユーロ	12,616,807,525	0.67
29	Chubb	米国	金融	488,728	193.42 米ドル	12,537,956,012	0.67
30	TotalEnergies	フランス	エネルギー	1,591,657	54.41 ユーロ	12,528,860,568	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	97.33	97,330,000	6.18
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.99	99,990,000	6.35
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.583	99,583,000	6.33
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.028	100,028,000	6.36
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	97.348	97,348,000	6.19
日本	第16回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.1	2025/4/18	社債券	100,000	99.634	99,634,000	6.33
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.033	99,033,000	6.29
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.95	99,950,000	6.35
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.67	99,670,000	6.33
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.856	99,856,000	6.34
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	99.709	99,709,000	6.34
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.01	100,010,000	6.35
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.39
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.767	103,767,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.924	99,924,000	6.35
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。