有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,172,985 | 38,913,197 |
| 株式 | 393,852,910 | 582,340,270 |
| 未収配当金 | 3,061,444 | - |
| 流動資産合計 | 444,087,339 | 621,253,467 |
| 資産合計 | 444,087,339 | 621,253,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,054,900 | - |
| 未払収益分配金 | 7,054,264 | 11,042,984 |
| 未払解約金 | 179,088 | 1,217,353 |
| 未払受託者報酬 | 42,479 | 98,177 |
| 未払委託者報酬 | 849,628 | 1,963,442 |
| 未払利息 | 96 | 54 |
| その他未払費用 | 3,618 | 8,448 |
| 流動負債合計 | 45,184,073 | 14,330,458 |
| 負債合計 | 45,184,073 | 14,330,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,891,518 | 613,499,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,988,252 | △6,576,106 |
| (分配準備積立金) | 41,141 | 35,182,106 |
| 元本等合計 | 398,903,266 | 606,923,009 |
| 純資産合計 | 398,903,266 | 606,923,009 |
| 負債純資産合計 | 444,087,339 | 621,253,467 |
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