有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 6月15日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,780,037 | 215,125,049 |
| 株式 | 1,002,264,520 | 2,950,820,150 |
| 未収配当金 | 32,292,100 | - |
| 流動資産合計 | 1,112,336,657 | 3,165,945,199 |
| 資産合計 | 1,112,336,657 | 3,165,945,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 69,305,881 |
| 未払収益分配金 | 27,782,439 | 87,686,958 |
| 未払解約金 | 19,558,432 | 1,778,899 |
| 未払受託者報酬 | 150,747 | 320,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,841 | 6,411,452 |
| 未払利息 | 55 | 479 |
| その他未払費用 | 12,999 | 27,725 |
| 流動負債合計 | 50,519,513 | 165,531,975 |
| 負債合計 | 50,519,513 | 165,531,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,229,984 | 2,579,028,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,587,160 | 421,385,036 |
| (分配準備積立金) | 81,524,376 | 206,321,162 |
| 元本等合計 | 1,061,817,144 | 3,000,413,224 |
| 純資産合計 | 1,061,817,144 | 3,000,413,224 |
| 負債純資産合計 | 1,112,336,657 | 3,165,945,199 |
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