有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,141,125 | 33,475,360 |
| 株式 | 679,449,350 | 774,290,730 |
| 未収入金 | - | 12,420,592 |
| 未収配当金 | 9,027,150 | - |
| 流動資産合計 | 718,617,625 | 820,186,682 |
| 資産合計 | 718,617,625 | 820,186,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,112,934 | 18,792,807 |
| 未払解約金 | 210,007 | 6,982,660 |
| 未払受託者報酬 | 106,741 | 123,980 |
| 未払委託者報酬 | 2,134,779 | 2,479,566 |
| 未払利息 | 17 | 23 |
| その他未払費用 | 9,189 | 10,677 |
| 流動負債合計 | 19,573,667 | 28,389,713 |
| 負債合計 | 19,573,667 | 28,389,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,680,764 | 989,095,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,636,806 | △197,298,150 |
| (分配準備積立金) | 27,844,776 | 20,986,660 |
| 元本等合計 | 699,043,958 | 791,796,969 |
| 純資産合計 | 699,043,958 | 791,796,969 |
| 負債純資産合計 | 718,617,625 | 820,186,682 |
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