有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 6月15日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,240,305 | 27,966,524 |
| 株式 | 871,834,750 | 734,392,060 |
| 未収配当金 | 11,652,350 | - |
| 流動資産合計 | 919,727,405 | 762,358,584 |
| 資産合計 | 919,727,405 | 762,358,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,150,077 | 13,923,703 |
| 未払解約金 | 3,141,588 | 819,994 |
| 未払受託者報酬 | 142,582 | 135,652 |
| 未払委託者報酬 | 2,851,640 | 2,712,923 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 12,302 | 11,691 |
| 流動負債合計 | 22,298,195 | 17,603,977 |
| 負債合計 | 22,298,195 | 17,603,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,004,543 | 773,539,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,575,333 | △28,784,458 |
| (分配準備積立金) | 50,827,899 | 40,858,849 |
| 元本等合計 | 897,429,210 | 744,754,607 |
| 純資産合計 | 897,429,210 | 744,754,607 |
| 負債純資産合計 | 919,727,405 | 762,358,584 |
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