有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,913,197 | 30,141,125 |
| 株式 | 582,340,270 | 679,449,350 |
| 未収配当金 | - | 9,027,150 |
| 流動資産合計 | 621,253,467 | 718,617,625 |
| 資産合計 | 621,253,467 | 718,617,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,042,984 | 17,112,934 |
| 未払解約金 | 1,217,353 | 210,007 |
| 未払受託者報酬 | 98,177 | 106,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,963,442 | 2,134,779 |
| 未払利息 | 54 | 17 |
| その他未払費用 | 8,448 | 9,189 |
| 流動負債合計 | 14,330,458 | 19,573,667 |
| 負債合計 | 14,330,458 | 19,573,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,499,115 | 900,680,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,576,106 | △201,636,806 |
| (分配準備積立金) | 35,182,106 | 27,844,776 |
| 元本等合計 | 606,923,009 | 699,043,958 |
| 純資産合計 | 606,923,009 | 699,043,958 |
| 負債純資産合計 | 621,253,467 | 718,617,625 |
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