有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年12月15日現在 ] | 第11期 [ 2024年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,982,432,808 | 5,208,114,265 |
| 株式 | 42,768,702,370 | 126,303,875,100 |
| 未収配当金 | - | 1,052,326,550 |
| 未収利息 | - | 9,064 |
| 流動資産合計 | 45,751,135,178 | 132,564,324,979 |
| 資産合計 | 45,751,135,178 | 132,564,324,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 772,343,015 | 1,952,830,615 |
| 未払解約金 | 192,564,339 | 302,260,700 |
| 未払受託者報酬 | 4,192,190 | 14,827,892 |
| 未払委託者報酬 | 83,843,710 | 296,557,770 |
| 未払利息 | 694 | - |
| その他未払費用 | 363,254 | 1,285,026 |
| 流動負債合計 | 1,053,307,202 | 2,567,762,003 |
| 負債合計 | 1,053,307,202 | 2,567,762,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,605,296,869 | 69,743,950,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,092,531,107 | 60,252,612,433 |
| (分配準備積立金) | 978,473,962 | 9,033,977,638 |
| 元本等合計 | 44,697,827,976 | 129,996,562,976 |
| 純資産合計 | 44,697,827,976 | 129,996,562,976 |
| 負債純資産合計 | 45,751,135,178 | 132,564,324,979 |
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