有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,105,021,121 |
| 未収入金 | 734,820,432 |
| 流動資産合計 | 15,839,841,553 |
| 資産合計 | 15,839,841,553 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 734,820,432 |
| 未払受託者報酬 | 3,201,046 |
| 未払委託者報酬 | 132,843,236 |
| その他未払費用 | 2,443,278 |
| 流動負債合計 | 873,307,992 |
| 負債合計 | 873,307,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,788,765,414 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,177,768,147 |
| (分配準備積立金) | 1,151,234,176 |
| 元本等合計 | 14,966,533,561 |
| 純資産合計 | 14,966,533,561 |
| 負債純資産合計 | 15,839,841,553 |
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