有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年12月 6日現在 | 第5期 2023年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,034,280,904 | 5,236,100,441 |
| 未収入金 | 20,605,343 | 37,444,168 |
| 流動資産合計 | 6,054,886,247 | 5,273,544,609 |
| 資産合計 | 6,054,886,247 | 5,273,544,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,605,343 | 37,444,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,723 | 1,198,602 |
| 未払委託者報酬 | 59,167,573 | 49,741,668 |
| その他未払費用 | 1,101,882 | 1,214,493 |
| 流動負債合計 | 82,300,521 | 89,598,931 |
| 負債合計 | 82,300,521 | 89,598,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,928,287 | 3,475,750,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,710,657,439 | 1,708,195,089 |
| (分配準備積立金) | 1,064,692,352 | 913,794,789 |
| 元本等合計 | 5,972,585,726 | 5,183,945,678 |
| 純資産合計 | 5,972,585,726 | 5,183,945,678 |
| 負債純資産合計 | 6,054,886,247 | 5,273,544,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
