有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年12月 7日現在 | 第3期 2021年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,653,251,335 | 9,135,034,454 |
| 未収入金 | 235,122,099 | 22,599,020 |
| 流動資産合計 | 12,888,373,434 | 9,157,633,474 |
| 資産合計 | 12,888,373,434 | 9,157,633,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,122,099 | 22,599,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,566,746 | 2,289,339 |
| 未払委託者報酬 | 106,520,024 | 95,007,339 |
| その他未払費用 | 2,177,488 | 1,892,888 |
| 流動負債合計 | 346,386,357 | 121,788,586 |
| 負債合計 | 346,386,357 | 121,788,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,257,226,887 | 6,187,933,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,284,760,190 | 2,847,910,948 |
| (分配準備積立金) | 1,243,660,045 | 1,716,134,254 |
| 元本等合計 | 12,541,987,077 | 9,035,844,888 |
| 純資産合計 | 12,541,987,077 | 9,035,844,888 |
| 負債純資産合計 | 12,888,373,434 | 9,157,633,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
