有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年12月 6日現在 | 第7期 2025年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,061,390,844 | 4,098,343,012 |
| 未収入金 | 8,662,552 | 2,116,438 |
| 流動資産合計 | 5,070,053,396 | 4,100,459,450 |
| 資産合計 | 5,070,053,396 | 4,100,459,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,662,552 | 2,116,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,616 | 942,991 |
| 未払委託者報酬 | 46,007,328 | 39,133,967 |
| その他未払費用 | 1,084,973 | 1,035,231 |
| 流動負債合計 | 56,863,469 | 43,228,627 |
| 負債合計 | 56,863,469 | 43,228,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,917,355,860 | 2,258,186,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,095,834,067 | 1,799,044,631 |
| (分配準備積立金) | 1,352,019,967 | 1,194,785,136 |
| 元本等合計 | 5,013,189,927 | 4,057,230,823 |
| 純資産合計 | 5,013,189,927 | 4,057,230,823 |
| 負債純資産合計 | 5,070,053,396 | 4,100,459,450 |
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