有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年12月 6日現在 | 第6期 2024年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,236,100,441 | 5,061,390,844 |
| 未収入金 | 37,444,168 | 8,662,552 |
| 流動資産合計 | 5,273,544,609 | 5,070,053,396 |
| 資産合計 | 5,273,544,609 | 5,070,053,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,444,168 | 8,662,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,602 | 1,108,616 |
| 未払委託者報酬 | 49,741,668 | 46,007,328 |
| その他未払費用 | 1,214,493 | 1,084,973 |
| 流動負債合計 | 89,598,931 | 56,863,469 |
| 負債合計 | 89,598,931 | 56,863,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,750,589 | 2,917,355,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,708,195,089 | 2,095,834,067 |
| (分配準備積立金) | 913,794,789 | 1,352,019,967 |
| 元本等合計 | 5,183,945,678 | 5,013,189,927 |
| 純資産合計 | 5,183,945,678 | 5,013,189,927 |
| 負債純資産合計 | 5,273,544,609 | 5,070,053,396 |
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