有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年12月 6日現在 | 第4期 2022年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,135,034,454 | 6,034,280,904 |
| 未収入金 | 22,599,020 | 20,605,343 |
| 流動資産合計 | 9,157,633,474 | 6,054,886,247 |
| 資産合計 | 9,157,633,474 | 6,054,886,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,599,020 | 20,605,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,289,339 | 1,425,723 |
| 未払委託者報酬 | 95,007,339 | 59,167,573 |
| その他未払費用 | 1,892,888 | 1,101,882 |
| 流動負債合計 | 121,788,586 | 82,300,521 |
| 負債合計 | 121,788,586 | 82,300,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,187,933,940 | 4,261,928,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,847,910,948 | 1,710,657,439 |
| (分配準備積立金) | 1,716,134,254 | 1,064,692,352 |
| 元本等合計 | 9,035,844,888 | 5,972,585,726 |
| 純資産合計 | 9,035,844,888 | 5,972,585,726 |
| 負債純資産合計 | 9,157,633,474 | 6,054,886,247 |
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