第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)で絞込み

個別

2022年11月14日: 12億7895万
2023年5月12日 -4.18%: 12億2555万

個別

2022年11月14日: 4億2049万
2023年5月12日 -8.98%: 3億8274万

個別

2022年11月14日: 16億726万
2023年5月12日 -5.44%: 15億1980万

個別

2022年11月14日: 5032万
2023年5月12日 -20.12%: 4020万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>①「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」

形態/表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
主要投資対象	世界の株式、債券および非伝統的資産など
運用方針	1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘柄を選定します。・市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミック・アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産成長を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめざします。3. さまざまな通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資産については当該通貨売り/米ドル買いの為替取引を行なうことがあります。また、原則としてオール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年11月13日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額投資顧問報酬:日々の平均純資産総額の年率0.70%管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。※なお、投資顧問報酬、管理会社報酬、その他費用(ルクセンブルク年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息を除く)の総額は、平均純資産総額に対する年率0.85%を上限とします。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:160.0mm;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建運用の基本方針世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の株式、債券および非伝統的資産など運用方針1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2023/08/04 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/04 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9075%(税抜0.825%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/08/04 9:06

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/08/04 9:06

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/08/04 9:06

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」運用の基本方針新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。円に対する米ドルの為替変動リスクを低減するため、米ドル売り/円買いの為替取引を行ないます。主要な投資対象世界の株式、債券および非伝統的資産など委託会社等の名称投資顧問会社:

2023/08/04 9:06

#7 投資方針（連結）

ロ.当ファンドは、オール・マーケット・インカム(クラスS1D)とダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オール・マーケット・インカム(クラスS1D)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.オール・マーケット・インカム(クラスS1D)では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2023/08/04 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

9,9781.0016
9,9780.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.55%親投資信託受益証券0.00%合計98.55%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/04 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

9,9781.0016
9,9780.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.91%親投資信託受益証券0.00%合計98.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/04 9:06

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

9,9781.0016
9,9780.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.99%親投資信託受益証券0.00%合計98.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/04 9:06

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

9,9781.0016
9,9780.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.91%親投資信託受益証券0.03%合計98.94%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/04 9:06

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	17,448,722	1.45
純資産総額	1,205,737,501	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,188,278,80198.55内ルクセンブルグ1,188,278,80198.55親投資信託受益証券9,9780.00内日本9,9780.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,448,7221.45純資産総額1,205,737,501100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/04 9:06

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,114,417	1.09
純資産総額	376,923,959	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券372,799,56498.91内ルクセンブルグ372,799,56498.91親投資信託受益証券9,9780.00内日本9,9780.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,114,4171.09純資産総額376,923,959100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/04 9:06

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	15,034,736	1.01
純資産総額	1,486,289,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,471,244,40998.99内ルクセンブルグ1,471,244,40998.99親投資信託受益証券9,9780.00内日本9,9780.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,034,7361.01純資産総額1,486,289,123100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/04 9:06

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	414,810	1.06
純資産総額	39,055,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券38,631,13598.91内ルクセンブルグ38,631,13598.91親投資信託受益証券9,9780.03内日本9,9780.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)414,8101.06純資産総額39,055,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/04 9:06

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/04 9:06

#17 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第9期自2022年11月15日至2023年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第9期自2022年11月15日至2023年5月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。

2023/08/04 9:06

#18 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年5月13日)319,269,672319,269,6721.02191.0219第2計算期間末 (2019年11月12日)1,497,264,3291,497,264,3291.06151.0615第3計算期間末 (2020年5月12日)1,810,676,6941,810,676,6940.89210.8921第4計算期間末 (2020年11月12日)2,112,795,1812,112,795,1811.00431.0043第5計算期間末 (2021年5月12日)1,927,676,6981,927,676,6981.06511.0651第6計算期間末 (2021年11月12日)1,692,582,7051,692,582,7051.10191.1019第7計算期間末 (2022年5月12日)1,386,686,8071,386,686,8070.96050.96052022年5月末日1,424,017,453-0.9862-6月末日1,334,252,267-0.9282-7月末日1,377,759,588-0.9595-8月末日1,338,719,871-0.9389-9月末日1,254,970,860-0.8807-10月末日1,275,072,202-0.8967-第8計算期間末 (2022年11月14日)1,278,956,4851,278,956,4850.90610.906111月末日1,260,222,963-0.9129-12月末日1,240,283,760-0.9037-2023年1月末日1,273,928,530-0.9292-2月末日1,237,646,795-0.9129-3月末日1,230,516,487-0.9070-4月末日1,229,283,286-0.9142-第9計算期間末 (2023年5月12日)1,225,552,4051,225,552,4050.91340.91345月末日1,205,737,501-0.9057-

2023/08/04 9:06

#19 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)129,426,742130,192,8091.01371.0197第2特定期間末 (2019年11月12日)496,116,743498,991,3751.03551.0415第3特定期間末 (2020年5月12日)556,962,476560,871,0770.85500.8610第4特定期間末 (2020年11月12日)630,747,529634,757,2650.94380.9498第5特定期間末 (2021年5月12日)632,918,333636,783,0520.98260.9886第6特定期間末 (2021年11月12日)616,619,190620,324,9520.99841.0044第7特定期間末 (2022年5月12日)488,047,950491,477,4470.85390.85992022年5月末日499,108,103-0.8766-6月末日460,309,747-0.8251-7月末日466,675,498-0.8467-8月末日447,105,099-0.8284-9月末日413,281,569-0.7712-10月末日420,406,221-0.7852-第8特定期間末 (2022年11月14日)420,494,392423,698,2720.78750.793511月末日418,139,580-0.7934-12月末日411,942,920-0.7854-2023年1月末日418,113,339-0.8015-2月末日410,178,961-0.7875-3月末日395,188,218-0.7764-4月末日385,995,891-0.7825-第9特定期間末 (2023年5月12日)382,741,585385,701,4860.77590.78195月末日376,923,959-0.7693-

2023/08/04 9:06

#20 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)317,125,223318,689,0091.01401.0190第2特定期間末 (2019年11月12日)1,522,868,4541,530,193,3771.03951.0445第3特定期間末 (2020年5月12日)2,152,630,8362,163,876,6680.86140.8659第4特定期間末 (2020年11月12日)2,387,305,3712,399,799,8110.95530.9603第5特定期間末 (2021年5月12日)2,453,572,4912,465,867,1520.99781.0028第6特定期間末 (2021年11月12日)2,196,905,7602,207,704,9601.01721.0222第7特定期間末 (2022年5月12日)1,811,032,1391,820,354,0930.87420.87872022年5月末日1,862,064,879-0.8975-6月末日1,741,289,028-0.8447-7月末日1,772,572,375-0.8690-8月末日1,730,516,401-0.8504-9月末日1,617,166,327-0.7941-10月末日1,629,385,998-0.8085-第8特定期間末 (2022年11月14日)1,607,261,0211,615,168,0010.81310.817111月末日1,611,967,919-0.8192-12月末日1,589,846,430-0.8110-2023年1月末日1,618,990,219-0.8297-2月末日1,560,288,395-0.8152-3月末日1,535,430,602-0.8060-4月末日1,534,803,294-0.8124-第9特定期間末 (2023年5月12日)1,519,804,8241,527,331,1760.80770.81175月末日1,486,289,123-0.8009-

2023/08/04 9:06

#21 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)37,869,55938,058,2221.00361.0086第2特定期間末 (2019年11月12日)91,842,28592,297,7471.00821.0132第3特定期間末 (2020年5月12日)94,135,22394,135,2230.83110.8311第4特定期間末 (2020年11月12日)97,765,61297,765,6120.93530.9353第5特定期間末 (2021年5月12日)94,693,92794,693,9270.99130.9913第6特定期間末 (2021年11月12日)89,486,22889,931,2871.00531.0103第7特定期間末 (2022年5月12日)69,214,05269,214,0520.87770.87772022年5月末日71,122,399-0.9012-6月末日66,967,715-0.8482-7月末日60,903,672-0.8767-8月末日59,657,492-0.8579-9月末日54,476,503-0.8047-10月末日49,798,390-0.8193-第8特定期間末 (2022年11月14日)50,325,11750,325,1170.82790.827911月末日48,531,543-0.8342-12月末日47,436,398-0.8259-2023年1月末日47,084,581-0.8490-2月末日45,789,744-0.8343-3月末日40,108,245-0.8289-4月末日40,231,628-0.8354-第9特定期間末 (2023年5月12日)40,201,35040,201,3500.83470.83475月末日39,055,923-0.8277-

2023/08/04 9:06

#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,206,313,422円
Ⅱ 負債総額	575,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,205,737,501円
Ⅳ 発行済数量	1,331,221,120口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9057円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,206,313,422円Ⅱ 負債総額575,921円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,205,737,501円Ⅳ 発行済数量1,331,221,120口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9057円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	69,630,612,037円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,630,612,037円
Ⅳ 発行済数量	69,519,989,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額69,630,612,037円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,630,612,037円Ⅳ 発行済数量69,519,989,779口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0016円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	377,103,998円
Ⅱ 負債総額	180,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,923,959円
Ⅳ 発行済数量	489,929,288口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7693円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額377,103,998円Ⅱ 負債総額180,039円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)376,923,959円Ⅳ 発行済数量489,929,288口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7693円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,487,078,969円
Ⅱ 負債総額	789,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,486,289,123円
Ⅳ 発行済数量	1,855,759,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8009円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,487,078,969円Ⅱ 負債総額789,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,486,289,123円Ⅳ 発行済数量1,855,759,027口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8009円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	39,074,728円
Ⅱ 負債総額	18,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,055,923円
Ⅳ 発行済数量	47,187,834口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8277円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額39,074,728円Ⅱ 負債総額18,805円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,055,923円Ⅳ 発行済数量47,187,834口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8277円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

2023/08/04 9:06

#23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/04 9:06

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/08/04 9:06

#25 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/08/04 9:06

#26 附属明細表（連結）

2022年5月31日

		(米ドル)
		98,680,567
純資産	$	1,507,145,480

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル)資産投資有価証券の評価額$1,388,143,987定期預金91,176,694ブローカーおよび預託機関に預け入れている現金54,291,069売却済み有価証券からの未収金940,253外国為替先渡取引による評価益9,192,265未収配当金および未収利息10,979,157元本売却の未収金10,667,729スワップ取引の評価益23,415,588スワップ取引における前払プレミアム10,909,879先物取引の評価益3,038,698スワップ取引の未収利息3,070,7281,605,826,047負債購入済み有価証券の未払金1,229,419解約元本の未払金4,206,450ブローカーおよび預託機関への未払金27,737,522外国為替先渡取引による評価損6,669,664スワップ取引の評価損26,074,624未払配当10,694,066スワップ取引における前受プレミアム8,084,650オプション取引の売建玉の評価額7,319,901先物取引の評価損2,963,128スワップ取引の未払利息756,317未払費用およびその他負債2,944,82698,680,567純資産$1,507,145,480損益計算書及び純資産変動計算書
2022年5月31日で終了する会計年度

2023/08/04 9:06

#27 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	69,630,612,037	100.00
純資産総額	69,630,612,037	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)69,630,612,037100.00純資産総額69,630,612,037100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/04 9:06