有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)
- 【提出】
- 2023/08/04 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 1,692,582,705 | 1,692,582,705 | 1.1019 | 1.1019 |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 1,386,686,807 | 1,386,686,807 | 0.9605 | 0.9605 |
| 2022年5月末日 | 1,424,017,453 | - | 0.9862 | - |
| 6月末日 | 1,334,252,267 | - | 0.9282 | - |
| 7月末日 | 1,377,759,588 | - | 0.9595 | - |
| 8月末日 | 1,338,719,871 | - | 0.9389 | - |
| 9月末日 | 1,254,970,860 | - | 0.8807 | - |
| 10月末日 | 1,275,072,202 | - | 0.8967 | - |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 1,278,956,485 | 1,278,956,485 | 0.9061 | 0.9061 |
| 11月末日 | 1,260,222,963 | - | 0.9129 | - |
| 12月末日 | 1,240,283,760 | - | 0.9037 | - |
| 2023年1月末日 | 1,273,928,530 | - | 0.9292 | - |
| 2月末日 | 1,237,646,795 | - | 0.9129 | - |
| 3月末日 | 1,230,516,487 | - | 0.9070 | - |
| 4月末日 | 1,229,283,286 | - | 0.9142 | - |
| 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 1,225,552,405 | 1,225,552,405 | 0.9134 | 0.9134 |
| 5月末日 | 1,205,737,501 | - | 0.9057 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
