有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)
- 【提出】
- 2025/02/05 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 1,692,582,705 | 1,692,582,705 | 1.1019 | 1.1019 |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 1,386,686,807 | 1,386,686,807 | 0.9605 | 0.9605 |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 1,278,956,485 | 1,278,956,485 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 1,225,552,405 | 1,225,552,405 | 0.9134 | 0.9134 |
| 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 1,113,737,590 | 1,113,737,590 | 0.9054 | 0.9054 |
| 2023年11月末日 | 1,121,766,698 | - | 0.9308 | - |
| 12月末日 | 1,118,721,522 | - | 0.9614 | - |
| 2024年1月末日 | 1,112,981,604 | - | 0.9666 | - |
| 2月末日 | 1,085,455,379 | - | 0.9686 | - |
| 3月末日 | 1,094,645,013 | - | 0.9870 | - |
| 4月末日 | 1,053,925,670 | - | 0.9612 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月13日) | 1,063,966,195 | 1,063,966,195 | 0.9746 | 0.9746 |
| 5月末日 | 1,032,934,263 | - | 0.9698 | - |
| 6月末日 | 1,032,906,773 | - | 0.9888 | - |
| 7月末日 | 1,017,203,130 | - | 0.9923 | - |
| 8月末日 | 1,003,344,244 | - | 1.0098 | - |
| 9月末日 | 1,013,721,633 | - | 1.0245 | - |
| 10月末日 | 990,335,230 | - | 1.0102 | - |
| 第12計算期間末 (2024年11月12日) | 991,861,013 | 991,861,013 | 1.0197 | 1.0197 |
| 11月末日 | 947,192,199 | - | 1.0162 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
