有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【提出】
- 2021/08/05 9:07
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 2020年5月末日 | 1,887,307,413 | - | 0.9217 | - |
| 6月末日 | 1,919,755,027 | - | 0.9328 | - |
| 7月末日 | 1,964,110,949 | - | 0.9636 | - |
| 8月末日 | 2,049,501,960 | - | 0.9885 | - |
| 9月末日 | 2,056,121,123 | - | 0.9741 | - |
| 10月末日 | 2,047,205,652 | - | 0.9658 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 11月末日 | 2,123,564,080 | - | 1.0182 | - |
| 12月末日 | 2,101,376,019 | - | 1.0363 | - |
| 2021年1月末日 | 2,049,067,200 | - | 1.0358 | - |
| 2月末日 | 1,959,366,239 | - | 1.0324 | - |
| 3月末日 | 1,945,435,993 | - | 1.0423 | - |
| 4月末日 | 1,940,057,876 | - | 1.0667 | - |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 5月末日 | 1,893,163,911 | - | 1.0735 | - |
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