有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
- 【提出】
- 2022/08/05 9:08
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2021年5月末日 | 1,893,163,911 | - | 1.0735 | - |
| 6月末日 | 1,859,677,581 | - | 1.0865 | - |
| 7月末日 | 1,777,058,503 | - | 1.0964 | - |
| 8月末日 | 1,787,460,137 | - | 1.1115 | - |
| 9月末日 | 1,753,238,079 | - | 1.0848 | - |
| 10月末日 | 1,713,037,760 | - | 1.0966 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 1,692,582,705 | 1,692,582,705 | 1.1019 | 1.1019 |
| 11月末日 | 1,642,529,693 | - | 1.0857 | - |
| 12月末日 | 1,620,139,630 | - | 1.1040 | - |
| 2022年1月末日 | 1,529,010,046 | - | 1.0618 | - |
| 2月末日 | 1,490,866,752 | - | 1.0370 | - |
| 3月末日 | 1,491,012,742 | - | 1.0356 | - |
| 4月末日 | 1,430,067,558 | - | 0.9904 | - |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 1,386,686,807 | 1,386,686,807 | 0.9605 | 0.9605 |
| 5月末日 | 1,424,017,453 | - | 0.9862 | - |
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