- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 1,692,582,705 | 1,692,582,705 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2021年11月末日 | 1,642,529,693 | - | 1.0857 | - |
| 12月末日 | 1,620,139,630 | - | 1.1040 | - |
| 2022年1月末日 | 1,529,010,046 | - | 1.0618 | - |
| 2月末日 | 1,490,866,752 | - | 1.0370 | - |
| 3月末日 | 1,491,012,742 | - | 1.0356 | - |
| 4月末日 | 1,430,067,558 | - | 0.9904 | - |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 1,386,686,807 | 1,386,686,807 | 0.9605 | 0.9605 |
| 5月末日 | 1,424,017,453 | - | 0.9862 | - |
| 6月末日 | 1,334,252,267 | - | 0.9282 | - |
| 7月末日 | 1,377,759,588 | - | 0.9595 | - |
| 8月末日 | 1,338,719,871 | - | 0.9389 | - |
| 9月末日 | 1,254,970,860 | - | 0.8807 | - |
| 10月末日 | 1,275,072,202 | - | 0.8967 | - |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 1,278,956,485 | 1,278,956,485 | 0.9061 | 0.9061 |
| 11月末日 | 1,260,222,963 | - | 0.9129 | - |
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