有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【提出】
- 2020/08/05 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 99項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2019年5月末日 | 409,712,390 | - | 1.0180 | - |
| 6月末日 | 580,489,351 | - | 1.0423 | - |
| 7月末日 | 764,574,853 | - | 1.0549 | - |
| 8月末日 | 867,600,813 | - | 1.0494 | - |
| 9月末日 | 1,109,566,623 | - | 1.0549 | - |
| 10月末日 | 1,405,734,698 | - | 1.0633 | - |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 11月末日 | 1,611,292,504 | - | 1.0715 | - |
| 12月末日 | 1,827,964,478 | - | 1.0842 | - |
| 2020年1月末日 | 2,050,181,138 | - | 1.0929 | - |
| 2月末日 | 2,017,654,741 | - | 1.0439 | - |
| 3月末日 | 1,745,026,684 | - | 0.8618 | - |
| 4月末日 | 1,793,954,871 | - | 0.8871 | - |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 5月末日 | 1,887,307,413 | - | 0.9217 | - |
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