- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/05/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 1,692,582,705 | 1,692,582,705 | 1.1019 | 1.1019 |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 1,386,686,807 | 1,386,686,807 | 0.9605 | 0.9605 |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 1,278,956,485 | 1,278,956,485 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 1,225,552,405 | 1,225,552,405 | 0.9134 | 0.9134 |
| 2023年5月末日 | 1,205,737,501 | - | 0.9057 | - |
| 6月末日 | 1,195,522,618 | - | 0.9167 | - |
| 7月末日 | 1,204,409,769 | - | 0.9339 | - |
| 8月末日 | 1,167,532,698 | - | 0.9231 | - |
| 9月末日 | 1,117,392,826 | - | 0.8981 | - |
| 10月末日 | 1,084,488,309 | - | 0.8788 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 1,113,737,590 | 1,113,737,590 | 0.9054 | 0.9054 |
| 11月末日 | 1,121,766,698 | - | 0.9308 | - |
| 12月末日 | 1,118,721,522 | - | 0.9614 | - |
| 2024年1月末日 | 1,112,981,604 | - | 0.9666 | - |
| 2月末日 | 1,085,455,379 | - | 0.9686 | - |
| 3月末日 | 1,094,645,013 | - | 0.9870 | - |
| 4月末日 | 1,053,925,670 | - | 0.9612 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月13日) | 1,063,966,195 | 1,063,966,195 | 0.9746 | 0.9746 |
| 5月末日 | 1,032,934,263 | - | 0.9698 | - |
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