- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年5月13日) | 319,269,672 | 319,269,672 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 (2019年11月12日) | 1,497,264,329 | 1,497,264,329 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 (2020年5月12日) | 1,810,676,694 | 1,810,676,694 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第4計算期間末 (2020年11月12日) | 2,112,795,181 | 2,112,795,181 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第5計算期間末 (2021年5月12日) | 1,927,676,698 | 1,927,676,698 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第6計算期間末 (2021年11月12日) | 1,692,582,705 | 1,692,582,705 | 1.1019 | 1.1019 |
| 第7計算期間末 (2022年5月12日) | 1,386,686,807 | 1,386,686,807 | 0.9605 | 0.9605 |
| 第8計算期間末 (2022年11月14日) | 1,278,956,485 | 1,278,956,485 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第9計算期間末 (2023年5月12日) | 1,225,552,405 | 1,225,552,405 | 0.9134 | 0.9134 |
| 第10計算期間末 (2023年11月13日) | 1,113,737,590 | 1,113,737,590 | 0.9054 | 0.9054 |
| 第11計算期間末 (2024年5月13日) | 1,063,966,195 | 1,063,966,195 | 0.9746 | 0.9746 |
| 第12計算期間末 (2024年11月12日) | 991,861,013 | 991,861,013 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2024年11月末日 | 947,192,199 | - | 1.0162 | - |
| 12月末日 | 890,931,964 | - | 1.0046 | - |
| 2025年1月末日 | 869,821,668 | - | 1.0135 | - |
| 2月末日 | 847,904,687 | - | 1.0084 | - |
| 3月末日 | 818,212,180 | - | 0.9879 | - |
| 4月末日 | 803,684,573 | - | 0.9865 | - |
| 第13計算期間末 (2025年5月12日) | 804,012,243 | 804,012,243 | 0.9902 | 0.9902 |
| 5月末日 | 809,655,929 | - | 1.0080 | - |
| 6月末日 | 798,667,392 | - | 1.0324 | - |
| 7月末日 | 792,464,317 | - | 1.0432 | - |
| 8月末日 | 766,645,308 | - | 1.0602 | - |
| 9月末日 | 730,992,744 | - | 1.0723 | - |
| 10月末日 | 689,305,474 | - | 1.0817 | - |
| 第14計算期間末 (2025年11月12日) | 679,027,804 | 679,027,804 | 1.0839 | 1.0839 |
| 11月末日 | 669,082,905 | - | 1.0831 | - |
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