臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別	第13計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	93,085,168円
期末受益権口数	92,115,203口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,105円
期中騰落率	0.72%
期別	第14計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	97,233,335円
期末受益権口数	95,242,879口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,209円
期中騰落率	2.02%
期別	第15計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020年2月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	116,954,732円
期末受益権口数	114,609,829口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,205円
期中騰落率	0.94%