臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別	第24計算期間
計算期間	2022年9月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	420,494,392円
期末受益権口数	533,980,120口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,875円
期中騰落率	△3.77%
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別	第24計算期間
計算期間	2022年9月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,607,261,021円
期末受益権口数	1,976,745,130口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,131円
期中騰落率	△3.72%

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別	第46計算期間
計算期間	2022年8月13日～2022年9月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	59,822,222円
期末受益権口数	69,548,329口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,602円
期中騰落率	△3.49%
期別	第47計算期間
計算期間	2022年9月13日～2022年10月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	54,447,533円
期末受益権口数	67,712,440口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,041円
期中騰落率	△6.52%
期別	第48計算期間
計算期間	2022年10月13日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	50,325,117円
期末受益権口数	60,788,563口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,279円
期中騰落率	2.96%