臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別	第15計算期間
計算期間	2021年3月13日～2021年5月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	632,918,333円
期末受益権口数	644,119,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,826円
期中騰落率	2.11%
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別	第15計算期間
計算期間	2021年3月13日～2021年5月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	2,453,572,491円
期末受益権口数	2,458,932,271口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,978円
期中騰落率	2.10%

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別	第28計算期間
計算期間	2021年2月13日～2021年3月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	91,389,949円
期末受益権口数	94,091,130口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,713円
期中騰落率	△0.73%
期別	第29計算期間
計算期間	2021年3月13日～2021年4月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	94,320,842円
期末受益権口数	96,352,704口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,789円
期中騰落率	0.78%
期別	第30計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	94,693,927円
期末受益権口数	95,523,085口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,913円
期中騰落率	1.27%