臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別	第21計算期間
計算期間	2022年3月15日～2022年5月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	488,047,950円
期末受益権口数	571,582,834口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,539円
期中騰落率	△4.61%
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別	第21計算期間
計算期間	2022年3月15日～2022年5月12日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	1,811,032,139円
期末受益権口数	2,071,545,549口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,742円
期中騰落率	△4.61%
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別	第40計算期間
計算期間	2022年2月15日～2022年3月14日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	73,802,987円
期末受益権口数	80,199,425口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,202円
期中騰落率	△4.27%
期別	第41計算期間
計算期間	2022年3月15日～2022年4月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	73,054,237円
期末受益権口数	78,887,450口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,261円
期中騰落率	0.64%
期別	第42計算期間
計算期間	2022年4月13日～2022年5月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	69,214,052円
期末受益権口数	78,856,001口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,777円
期中騰落率	△5.23%