臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別	第39計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	180,485,610円
期末受益権口数	232,801,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,753円
期中騰落率	0.44%
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別	第39計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	906,613,380円
期末受益権口数	1,099,410,490口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,246円
期中騰落率	0.44%

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別	第76計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	14,067,383円
期末受益権口数	15,617,217口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,008円
期中騰落率	△2.65%
期別	第77計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4月14日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	13,571,724円
期末受益権口数	15,617,033口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,690円
期中騰落率	△3.53%
期別	第78計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	13,050,960円
期末受益権口数	14,424,190口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,048円
期中騰落率	4.12%