有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
- 【提出】
- 2020/02/05 9:38
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- 【項目】
- 95項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年11月末日 | 9,927,203 | - | 0.9927 | - |
| 12月末日 | 13,562,576 | - | 0.9546 | - |
| 2019年1月末日 | 15,808,350 | - | 0.9965 | - |
| 2月末日 | 21,202,933 | - | 1.0147 | - |
| 3月末日 | 59,235,088 | - | 1.0130 | - |
| 4月末日 | 114,147,290 | - | 1.0268 | - |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 129,426,742 | 130,192,809 | 1.0137 | 1.0197 |
| 5月末日 | 164,575,966 | - | 1.0104 | - |
| 6月末日 | 249,187,224 | - | 1.0344 | - |
| 7月末日 | 324,608,518 | - | 1.0408 | - |
| 8月末日 | 361,955,737 | - | 1.0355 | - |
| 9月末日 | 408,764,905 | - | 1.0350 | - |
| 10月末日 | 461,855,630 | - | 1.0433 | - |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 496,116,743 | 498,991,375 | 1.0355 | 1.0415 |
| 11月末日 | 513,051,208 | - | 1.0455 | - |
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