- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 129,426,742 | 130,192,809 | 1.0137 | 1.0197 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 496,116,743 | 498,991,375 | 1.0355 | 1.0415 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 556,962,476 | 560,871,077 | 0.8550 | 0.8610 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 630,747,529 | 634,757,265 | 0.9438 | 0.9498 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 632,918,333 | 636,783,052 | 0.9826 | 0.9886 |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 616,619,190 | 620,324,952 | 0.9984 | 1.0044 |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 488,047,950 | 491,477,447 | 0.8539 | 0.8599 |
| 第8特定期間末 (2022年11月14日) | 420,494,392 | 423,698,272 | 0.7875 | 0.7935 |
| 第9特定期間末 (2023年5月12日) | 382,741,585 | 385,701,486 | 0.7759 | 0.7819 |
| 第10特定期間末 (2023年11月13日) | 327,678,988 | 330,296,365 | 0.7512 | 0.7572 |
| 2023年11月末日 | 330,525,836 | - | 0.7722 | - |
| 12月末日 | 333,753,993 | - | 0.7976 | - |
| 2024年1月末日 | 331,598,361 | - | 0.7958 | - |
| 2月末日 | 321,225,221 | - | 0.7973 | - |
| 3月末日 | 265,288,027 | - | 0.8074 | - |
| 4月末日 | 251,119,267 | - | 0.7863 | - |
| 第11特定期間末 (2024年5月13日) | 253,040,340 | 254,637,176 | 0.7923 | 0.7973 |
| 5月末日 | 244,707,936 | - | 0.7884 | - |
| 6月末日 | 232,748,889 | - | 0.8039 | - |
| 7月末日 | 231,203,704 | - | 0.8018 | - |
| 8月末日 | 232,363,901 | - | 0.8159 | - |
| 9月末日 | 232,571,864 | - | 0.8227 | - |
| 10月末日 | 221,280,682 | - | 0.8112 | - |
| 第12特定期間末 (2024年11月12日) | 221,043,546 | 222,401,638 | 0.8138 | 0.8188 |
| 11月末日 | 216,695,496 | - | 0.8110 | - |
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