有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【提出】
- 2021/08/05 9:07
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 129,426,742 | 130,192,809 | 1.0137 | 1.0197 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 496,116,743 | 498,991,375 | 1.0355 | 1.0415 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 556,962,476 | 560,871,077 | 0.8550 | 0.8610 |
| 2020年5月末日 | 583,167,728 | - | 0.8832 | - |
| 6月末日 | 611,723,103 | - | 0.8937 | - |
| 7月末日 | 625,332,253 | - | 0.9170 | - |
| 8月末日 | 653,020,280 | - | 0.9406 | - |
| 9月末日 | 649,696,623 | - | 0.9213 | - |
| 10月末日 | 633,567,491 | - | 0.9133 | - |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 630,747,529 | 634,757,265 | 0.9438 | 0.9498 |
| 11月末日 | 641,703,123 | - | 0.9569 | - |
| 12月末日 | 639,594,757 | - | 0.9738 | - |
| 2021年1月末日 | 641,716,821 | - | 0.9673 | - |
| 2月末日 | 624,945,199 | - | 0.9642 | - |
| 3月末日 | 627,516,732 | - | 0.9674 | - |
| 4月末日 | 638,235,126 | - | 0.9901 | - |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 632,918,333 | 636,783,052 | 0.9826 | 0.9886 |
| 5月末日 | 657,471,703 | - | 0.9901 | - |
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