有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【提出】
- 2020/08/05 9:06
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- 【項目】
- 99項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 129,426,742 | 130,192,809 | 1.0137 | 1.0197 |
| 2019年5月末日 | 164,575,966 | - | 1.0104 | - |
| 6月末日 | 249,187,224 | - | 1.0344 | - |
| 7月末日 | 324,608,518 | - | 1.0408 | - |
| 8月末日 | 361,955,737 | - | 1.0355 | - |
| 9月末日 | 408,764,905 | - | 1.0350 | - |
| 10月末日 | 461,855,630 | - | 1.0433 | - |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 496,116,743 | 498,991,375 | 1.0355 | 1.0415 |
| 11月末日 | 513,051,208 | - | 1.0455 | - |
| 12月末日 | 560,648,838 | - | 1.0578 | - |
| 2020年1月末日 | 622,427,085 | - | 1.0607 | - |
| 2月末日 | 627,092,777 | - | 1.0136 | - |
| 3月末日 | 529,385,517 | - | 0.8316 | - |
| 4月末日 | 557,131,089 | - | 0.8562 | - |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 556,962,476 | 560,871,077 | 0.8550 | 0.8610 |
| 5月末日 | 583,167,728 | - | 0.8832 | - |
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