有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
- 【提出】
- 2022/08/05 9:08
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 129,426,742 | 130,192,809 | 1.0137 | 1.0197 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 496,116,743 | 498,991,375 | 1.0355 | 1.0415 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 556,962,476 | 560,871,077 | 0.8550 | 0.8610 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 630,747,529 | 634,757,265 | 0.9438 | 0.9498 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 632,918,333 | 636,783,052 | 0.9826 | 0.9886 |
| 2021年5月末日 | 657,471,703 | - | 0.9901 | - |
| 6月末日 | 648,983,821 | - | 1.0021 | - |
| 7月末日 | 646,204,537 | - | 1.0052 | - |
| 8月末日 | 646,721,156 | - | 1.0192 | - |
| 9月末日 | 612,944,897 | - | 0.9887 | - |
| 10月末日 | 615,141,614 | - | 0.9995 | - |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 616,619,190 | 620,324,952 | 0.9984 | 1.0044 |
| 11月末日 | 605,330,913 | - | 0.9838 | - |
| 12月末日 | 589,656,806 | - | 1.0003 | - |
| 2022年1月末日 | 553,258,625 | - | 0.9563 | - |
| 2月末日 | 546,675,731 | - | 0.9341 | - |
| 3月末日 | 539,781,804 | - | 0.9268 | - |
| 4月末日 | 506,615,589 | - | 0.8865 | - |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 488,047,950 | 491,477,447 | 0.8539 | 0.8599 |
| 5月末日 | 499,108,103 | - | 0.8766 | - |
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