有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年1月10日現在 | 第2期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,058,435,034 | 324,275,506 |
| 社債券 | 16,406,291,140 | 14,756,189,420 |
| 未収入金 | 11,743,220 | 3,306,880 |
| 流動資産合計 | 17,476,469,394 | 15,083,771,806 |
| 資産合計 | 17,476,469,394 | 15,083,771,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 830,989,255 | 199,837,326 |
| 未払解約金 | 17,617,027 | 3,259,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,655 | 2,395,510 |
| 未払委託者報酬 | 135,037,076 | 52,403,357 |
| その他未払費用 | 378,859 | 294,738 |
| 流動負債合計 | 986,863,872 | 258,190,091 |
| 負債合計 | 986,863,872 | 258,190,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,980,562,600 | 14,274,094,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,042,922 | 551,486,951 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,489,605,522 | 14,825,581,715 |
| 純資産合計 | 16,489,605,522 | 14,825,581,715 |
| 負債純資産合計 | 17,476,469,394 | 15,083,771,806 |
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