有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年1月11日現在 | 第4期 2023年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,940,243 | 117,726,947 |
| 社債券 | 13,038,280,800 | 11,001,575,520 |
| 未収入金 | 1,012,800 | - |
| 流動資産合計 | 13,345,233,843 | 11,119,302,467 |
| 資産合計 | 13,345,233,843 | 11,119,302,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,687,872 | - |
| 未払解約金 | 5,389,370 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,134,828 | 1,996,319 |
| 未払委託者報酬 | 44,272,069 | 21,293,463 |
| その他未払費用 | 260,777 | 239,717 |
| 流動負債合計 | 206,744,916 | 23,529,499 |
| 負債合計 | 206,744,916 | 23,529,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,890,656,077 | 12,063,238,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,832,850 | △967,465,563 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,138,488,927 | 11,095,772,968 |
| 純資産合計 | 13,138,488,927 | 11,095,772,968 |
| 負債純資産合計 | 13,345,233,843 | 11,119,302,467 |
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