有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年1月10日現在 | 第7期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,467,851 | 115,632,580 |
| 社債券 | 9,616,449,480 | 8,141,305,680 |
| 未収入金 | 1,906,800 | 952,400 |
| 流動資産合計 | 9,740,824,131 | 8,257,890,660 |
| 資産合計 | 9,740,824,131 | 8,257,890,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,750,973 | 3,358,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,616 | 1,450,026 |
| 未払委託者報酬 | 17,872,324 | 15,465,918 |
| その他未払費用 | 203,978 | 178,500 |
| 流動負債合計 | 24,502,891 | 20,452,694 |
| 負債合計 | 24,502,891 | 20,452,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,089,109,035 | 8,565,449,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,787,795 | △328,011,305 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,716,321,240 | 8,237,437,966 |
| 純資産合計 | 9,716,321,240 | 8,237,437,966 |
| 負債純資産合計 | 9,740,824,131 | 8,257,890,660 |
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