有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年1月10日現在 | 第5期 2024年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,726,947 | 121,102,139 |
| 社債券 | 11,001,575,520 | 10,613,859,650 |
| 未収入金 | - | 2,475,480 |
| 流動資産合計 | 11,119,302,467 | 10,737,437,269 |
| 資産合計 | 11,119,302,467 | 10,737,437,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,893,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,996,319 | 1,857,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,293,463 | 19,810,662 |
| その他未払費用 | 239,717 | 223,671 |
| 流動負債合計 | 23,529,499 | 23,785,462 |
| 負債合計 | 23,529,499 | 23,785,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,063,238,531 | 11,159,449,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △967,465,563 | △445,797,633 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,095,772,968 | 10,713,651,807 |
| 純資産合計 | 11,095,772,968 | 10,713,651,807 |
| 負債純資産合計 | 11,119,302,467 | 10,737,437,269 |
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