有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年1月10日現在 | 第6期 2025年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,102,139 | 122,467,851 |
| 社債券 | 10,613,859,650 | 9,616,449,480 |
| 未収入金 | 2,475,480 | 1,906,800 |
| 流動資産合計 | 10,737,437,269 | 9,740,824,131 |
| 資産合計 | 10,737,437,269 | 9,740,824,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,893,803 | 4,750,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,326 | 1,675,616 |
| 未払委託者報酬 | 19,810,662 | 17,872,324 |
| その他未払費用 | 223,671 | 203,978 |
| 流動負債合計 | 23,785,462 | 24,502,891 |
| 負債合計 | 23,785,462 | 24,502,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,159,449,440 | 10,089,109,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,797,633 | △372,787,795 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,713,651,807 | 9,716,321,240 |
| 純資産合計 | 10,713,651,807 | 9,716,321,240 |
| 負債純資産合計 | 10,737,437,269 | 9,740,824,131 |
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