有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年1月12日現在 | 第3期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,275,506 | 305,940,243 |
| 社債券 | 14,756,189,420 | 13,038,280,800 |
| 未収入金 | 3,306,880 | 1,012,800 |
| 流動資産合計 | 15,083,771,806 | 13,345,233,843 |
| 資産合計 | 15,083,771,806 | 13,345,233,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,837,326 | 154,687,872 |
| 未払解約金 | 3,259,160 | 5,389,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,510 | 2,134,828 |
| 未払委託者報酬 | 52,403,357 | 44,272,069 |
| その他未払費用 | 294,738 | 260,777 |
| 流動負債合計 | 258,190,091 | 206,744,916 |
| 負債合計 | 258,190,091 | 206,744,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,274,094,764 | 12,890,656,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,486,951 | 247,832,850 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,825,581,715 | 13,138,488,927 |
| 純資産合計 | 14,825,581,715 | 13,138,488,927 |
| 負債純資産合計 | 15,083,771,806 | 13,345,233,843 |
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