有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月3日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,023,748 |
| 親投資信託受益証券 | 349,144,545 |
| 流動資産合計 | 351,168,293 |
| 資産合計 | 351,168,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,999 |
| 未払受託者報酬 | 78,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,199 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 7,979 |
| 流動負債合計 | 1,894,193 |
| 負債合計 | 1,894,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,778,674 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,495,426 |
| (分配準備積立金) | 1,626,244 |
| 元本等合計 | 349,274,100 |
| 純資産合計 | 349,274,100 |
| 負債純資産合計 | 351,168,293 |
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