有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第7期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,598,261 | 20,826,639 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,580,126 | 2,344,317,745 |
| 未収利息 | 50 | 265 |
| 流動資産合計 | 1,690,178,437 | 2,365,144,649 |
| 資産合計 | 1,690,178,437 | 2,365,144,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,282,730 | 12,805,168 |
| 未払受託者報酬 | 276,575 | 312,120 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,216 | 7,178,727 |
| その他未払費用 | 28,518 | 32,185 |
| 流動負債合計 | 7,949,039 | 20,328,200 |
| 負債合計 | 7,949,039 | 20,328,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,630,725 | 781,234,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 978,598,673 | 1,563,581,948 |
| (分配準備積立金) | 357,668,676 | 642,033,559 |
| 元本等合計 | 1,682,229,398 | 2,344,816,449 |
| 純資産合計 | 1,682,229,398 | 2,344,816,449 |
| 負債純資産合計 | 1,690,178,437 | 2,365,144,649 |
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