有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,018,873 | 16,738,162 |
| 親投資信託受益証券 | 503,177,139 | 2,014,555,661 |
| 未収入金 | 912,990 | 4,671,480 |
| 流動資産合計 | 507,109,002 | 2,035,965,303 |
| 資産合計 | 507,109,002 | 2,035,965,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,131,690 | 10,701,711 |
| 未払受託者報酬 | 66,705 | 415,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,171 | 9,556,102 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 6,829 | 42,870 |
| 流動負債合計 | 3,739,399 | 20,716,186 |
| 負債合計 | 3,739,399 | 20,716,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,698,573 | 1,277,664,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,671,030 | 737,584,323 |
| (分配準備積立金) | 44,299,870 | 6,462,298 |
| 元本等合計 | 503,369,603 | 2,015,249,117 |
| 純資産合計 | 503,369,603 | 2,015,249,117 |
| 負債純資産合計 | 507,109,002 | 2,035,965,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
