有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,738,162 | 13,954,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,555,661 | 1,909,275,336 |
| 未収入金 | 4,671,480 | 12,295,618 |
| 流動資産合計 | 2,035,965,303 | 1,935,525,786 |
| 資産合計 | 2,035,965,303 | 1,935,525,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,701,711 | 18,447,076 |
| 未払受託者報酬 | 415,488 | 296,907 |
| 未払委託者報酬 | 9,556,102 | 6,828,743 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 42,870 | 30,617 |
| 流動負債合計 | 20,716,186 | 25,603,350 |
| 負債合計 | 20,716,186 | 25,603,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,664,794 | 1,018,741,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,584,323 | 891,181,005 |
| (分配準備積立金) | 6,462,298 | 205,670,255 |
| 元本等合計 | 2,015,249,117 | 1,909,922,436 |
| 純資産合計 | 2,015,249,117 | 1,909,922,436 |
| 負債純資産合計 | 2,035,965,303 | 1,935,525,786 |
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