有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,023,748 | 3,018,873 |
| 親投資信託受益証券 | 349,144,545 | 503,177,139 |
| 未収入金 | - | 912,990 |
| 流動資産合計 | 351,168,293 | 507,109,002 |
| 資産合計 | 351,168,293 | 507,109,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,999 | 2,131,690 |
| 未払受託者報酬 | 78,013 | 66,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,199 | 1,534,171 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 7,979 | 6,829 |
| 流動負債合計 | 1,894,193 | 3,739,399 |
| 負債合計 | 1,894,193 | 3,739,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,778,674 | 453,698,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,495,426 | 49,671,030 |
| (分配準備積立金) | 1,626,244 | 44,299,870 |
| 元本等合計 | 349,274,100 | 503,369,603 |
| 純資産合計 | 349,274,100 | 503,369,603 |
| 負債純資産合計 | 351,168,293 | 507,109,002 |
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