有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 8月17日現在 ] | 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,954,832 | 13,841,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,909,275,336 | 1,662,573,544 |
| 未収入金 | 12,295,618 | 929,053 |
| 流動資産合計 | 1,935,525,786 | 1,677,343,887 |
| 資産合計 | 1,935,525,786 | 1,677,343,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,447,076 | 7,447,569 |
| 未払受託者報酬 | 296,907 | 280,251 |
| 未払委託者報酬 | 6,828,743 | 6,445,682 |
| 未払利息 | 7 | 31 |
| その他未払費用 | 30,617 | 28,899 |
| 流動負債合計 | 25,603,350 | 14,202,432 |
| 負債合計 | 25,603,350 | 14,202,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,018,741,431 | 807,279,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 891,181,005 | 855,861,849 |
| (分配準備積立金) | 205,670,255 | 270,649,440 |
| 元本等合計 | 1,909,922,436 | 1,663,141,455 |
| 純資産合計 | 1,909,922,436 | 1,663,141,455 |
| 負債純資産合計 | 1,935,525,786 | 1,677,343,887 |
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