半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 349,274,100 | 349,274,100 | 10,043 | 10,043 |
| 平成31年 2月末日 | 374,556,858 | ― | 10,336 | ― | |
| 3月末日 | 348,022,757 | ― | 9,855 | ― | |
| 4月末日 | 363,252,429 | ― | 10,476 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 351,351,810 | ― | 10,042 | ― | |
| 6月末日 | 363,729,458 | ― | 10,360 | ― | |
| 7月末日 | 373,011,732 | ― | 10,827 | ― | |
| 8月末日 | 359,419,434 | ― | 10,295 | ― | |
| 9月末日 | 374,732,923 | ― | 10,678 | ― | |
| 10月末日 | 371,820,744 | ― | 10,761 | ― | |
| 11月末日 | 384,350,052 | ― | 11,003 | ― | |
| 12月末日 | 391,159,277 | ― | 10,977 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 439,418,915 | ― | 11,267 | ― | |
| 2月末日 | 407,075,028 | ― | 10,154 | ― | |
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